Amundi RE Europa
Il fondo è quotato sul segmento MTF di Borsa Italiana ed è stato ammesso alla negoziazione il 17 novembre 2003. L’operatività è iniziata nell’ottobre 2001 e il rimborso quote è previsto, ai sensi del regolamento di gestione, per il 31 dicembre 2016, fatta salva una proroga massima di 3 anni, subordinata all’autoirzzazione della Banca d’Italia.
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Il fondo investe prevalentemente in immobili non residenziali a reddito sul mercato europeo. Il profilo rischio/rendimento del fondo è qualificabile come “core” e il Consiglio di Amministrazione della SGR ha autorizzato il ricorso massimo alla leva finanziaria in misura pari al 40% del portafoglio d’investimenti tipici del veicolo. La politica di gestione è ispirata alla massimizzazione del provento distribuibile periodicamente.
Al 31 dicembre 2006, il portafoglio tipico del fondo è costituito da 10 investimenti immobiliari per un controvalore di 262,8 milioni di euro, così come accertato dall’esperto indipendente incaricato.
Orizzonte temporale
15 anni
Benchmark
Non previsto
Sottoscrizione in unica soluzione
Euro 2.500
Commissioni
- Commissioni di ingresso: variabili per importo investito da max 4% a min. 1%
- Commissioni di gestione: 1,98% annuo del Valore Patrimoniale Netto al netto delle plusvalenze non realizzate.
- Commissioni di performance: presenti solo in caso di performance positiva, pari al 20% dell'overperformance rispetto al risultato minimo (variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo Istat +3% capitalizzata annualmente)
Frequenza di valorizzazione della quota
Semestrale
Regime fiscale
I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi, nonché le plusvalenze realizzate mediante la cessione o il rimborso, sono soggetti a una ritenuta del 20%, come da Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008 che ha introdotto rilevanti cambiamenti con riferimento alla fiscalità dei Fondi Immobiliari. Tale ritenuta è a titolo d’acconto nei confronti degli investitori che detengono le quote nell’esercizio di un’attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta in ogni altro caso.
Per i soggetti non residenti, in possesso di determinati requisiti, la ritenuta non si applica.
Le informazioni riportate non costituiscono consulenza fiscale.
Funzioni di consulenza immobiliare
Previste
Per conoscere la quotazione del fondo Amundi RE Europa, potete cliccare sul link seguente che riporta alle pagine del sito di Borsa Italiana.